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查看PDF原文公告日期：2023-02-21
恒信东方文化股份有限公司关于创业板关注函〔2023〕第 68 号的回函深圳证券交易所创业板公司管理部：恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒信东方”）收到贵部《关 于对恒信东方文化股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2023〕第 68 号）（以下简称“关注函”）。针对关注函中提出的若干问题，公司结合相关情况回复如 下：1 月 31 日，你公司披露的 2022 年度业绩预告显示，公司预计 2022 年度归属于上市公司股东的净利润为亏损 45,000 万元至 52,000 万元，扣除非经常性损益后的净利润为亏损 43,500 万元至 50,500 万元；预计实现营业收入 46,000 万元至 50,000 万元，扣除后营业收入为 46,000 万元至 50,000 万元。公司 2022 年度预计计提信用减值损失 4,000 万元，存货跌价损失 15,000 万元，无形资产减值损失约为 6,000 万元，商誉及其他长期资产减值准备 14,000 万元。同时，我部关注到 2022 年三季度末，公司预付账款余额 6,850.43 万元，较年初增长 139.24%，其他权益工具投资余额 21,301.74 万元，较期初增长 83.21%。我部对此表示关 注，请你公司核实并说明以下事项：1.请分类披露期末应收款项及其他应收款坏账准备的账龄分布、对应的主要 客户、合同签订的时间及合同权利义务关系、合同金额、履行期限、交易对方履 行能力的变化及逾期支付合同价款的原因，你公司 2022 年度信用减值损失计提 是否合理、准确。回复：公司 2022 年度根据未审财务报表预计计提应收款项信用减值损失 4,000 万元左右，主要由于两方面原因，一是客户陕西建工集团有限公司工商注销，虽然 公司还在与客户多方协调，但是根据与客户沟通情况全额计提了预期信用损失 363 万元；二是由账龄变动和预期信用损失比率变动引起。一、期末应收款项及其他应收款坏账准备的账龄分布如下：截至 2022 年 12 月 31 日，公司未审财务报表中应收账款余额为236,333,433.73 元，坏账准备金额为 123,426,457.26 元，应收账款坏账准备的计提情况如下：1、单项计提预期信用损失的应收账款单位：元期末余额单位名称 应收账款 坏账准备 计提比例（%） 计提理由陕西建工集团有 3,630,000.00 3,630,000.00 100 公司注销，预计限公司 无法收回威海恒大教育科 18,065,000.00 18,065,000.00 100 预计无法收回技有限公司中英网络技术有 6,174,400.00 6,174,400.00 100 预计无法收回限责任公司北京春藤基业教 1,869,600.00 1,869,600.00 100 预计无法收回育科技有限公司南京汇悦酒店管 1,600,000.00 1,600,000.00 100 预计无法收回理有限公司合计 31,339,000.00 31,339,000.002、按组合计提预期信用损失的应收账款（账龄分析法）：数字创意产品应用及服务：单位：元期末余额账龄 账面余额 比例(%) 坏账准备金额 金额1 年以内 1,024,447.59 ……[点击查看PDF原文]
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转载自: 300081股吧 http://300081.h0.cn
公司名称：恒信东方
股票代码：sz300081
市场类型：创业板
上市日期：日
所属行业：文教休闲
所属地区：北京
公司全称：恒信东方文化股份有限公司
英文名称：HENGXIN SHAMBALA CULTURE CO.,LTD.
公司简介：恒信东方公司依托CG、VR、IP等三大基础核心能力，支撑AI合家欢平台、场地(梦幻)新娱乐(LBE/VR)、云视频运营服务等业务版块的布局与发展。打通内容2C环节，实现内容产品与用户的线上线下联接，完成“上游IP获取+中游内容生产+下游市场渠道”全...
注册资本：6亿
法人代表：孟楠
总 经 理：孟楠
董 秘：宫泽茹
公司网址：www.hxgro.com
电子信箱：office@hxgro.com
